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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 631.00 | 41 047.00 | 37 584.00 | 78 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 847.00 | 55 876.00 | 77 972.00 | 133 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 310 567.00 | 103 012.00 | 207 555.00 | 310 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BT Marchandises | 81 405.00 | | 81 405.00 | 81 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 979.00 | 187.00 | 57 792.00 | 57 979.00 |
BZ Autres créances | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
CF Disponibilités | 67 439.00 | | 67 439.00 | 67 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 483.00 | 187.00 | 277 296.00 | 277 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 050.00 | 103 199.00 | 484 851.00 | 588 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 861.00 | 133 535.00 | | 155 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 758.00 | 27 306.00 | | 34 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 413.00 | | |
DL TOTAL (I) | 201 619.00 | 172 254.00 | | 201 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 225.00 | 33 102.00 | | 47 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 688.00 | 36 576.00 | | 37 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 816.00 | 139 224.00 | | 94 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 364.00 | 27 547.00 | | 31 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 232.00 | 237 754.00 | | 283 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 851.00 | 410 008.00 | | 484 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 651.00 | 237 753.00 | | 245 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 711.00 | 19 211.00 | 11 910.00 | 95 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 5 142.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 763.00 | 14 070.00 | 11 911.00 | 94 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 816.00 | 94 816.00 | | 94 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 225.00 | 9 644.00 | 37 581.00 | 47 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 939.00 | 76 543.00 | 396.00 | 76 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 939.00 | 76 543.00 | 396.00 | 76 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 232.00 | 245 651.00 | 37 581.00 | 283 232.00 |