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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 017.00 | 44 107.00 | 45 910.00 | 90 017.00 |
040 Immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 315.00 | 44 107.00 | 314 208.00 | 358 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
072 Créances – Autres | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
084 Disponibilités | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
110 Total général Actif | 425 398.00 | 44 107.00 | 381 291.00 | 425 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 392 466.00 | 392 934.00 | | 392 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 322.00 | 383.00 | | 3 322.00 |
230 Autres produits | 10 819.00 | 18 480.00 | | 10 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 607.00 | 411 797.00 | | 406 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 235.00 | 135 713.00 | | 138 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -678.00 | -1 423.00 | | -678.00 |
242 Autres charges externes. | 74 301.00 | 60 942.00 | | 74 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 2 594.00 | | 1 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 703.00 | 144 988.00 | | 119 703.00 |
252 Charges sociales | 35 634.00 | 42 808.00 | | 35 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 433.00 | 2 120.00 | | 6 433.00 |
262 Autres charges | 1 196.00 | 1 185.00 | | 1 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 422.00 | 388 926.00 | | 376 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 185.00 | 22 871.00 | | 30 185.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 916.00 | 426.00 | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 2 536.00 | | 3 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 751.00 | 19 909.00 | | 25 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 847.00 | | | 311 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |