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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 591.00 | 8 759.00 | 42 832.00 | 51 591.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 896.00 | 8 759.00 | 243 137.00 | 251 896.00 |
084 Disponibilités | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
110 Total général Actif | 254 062.00 | 8 759.00 | 245 302.00 | 254 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
230 Autres produits | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
242 Autres charges externes. | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
252 Charges sociales | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 856.00 | | | 243 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 547.00 | | | -8 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 502.00 | | | 3 502.00 |