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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 747.00 | 795.00 | 4 952.00 | 5 747.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 33 647.00 | 32 844.00 | 803.00 | 33 647.00 |
AP Constructions | 305 299.00 | 49 867.00 | 255 431.00 | 305 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 971.00 | 97 752.00 | 15 220.00 | 112 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 342.00 | 358 028.00 | 90 314.00 | 448 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 210.00 | 539 287.00 | 514 923.00 | 1 054 210.00 |
BT Marchandises | 1 980 176.00 | 38 043.00 | 1 942 133.00 | 1 980 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 459.00 | 1 916.00 | 542 543.00 | 544 459.00 |
BZ Autres créances | 572 516.00 | | 572 516.00 | 572 516.00 |
CF Disponibilités | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 971.00 | 39 959.00 | 3 101 012.00 | 3 140 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 180.00 | 579 246.00 | 3 615 934.00 | 4 195 180.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DH Report à nouveau | 1 546 368.00 | 1 634 435.00 | | 1 546 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 825.00 | -40 386.00 | | 34 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 651.00 | 1 715 507.00 | | 1 702 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 227.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 227.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 513.00 | 537 520.00 | | 361 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 484.00 | 1 482 377.00 | | 1 261 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 788.00 | 206 469.00 | | 247 788.00 |
EA Autres dettes | 42 499.00 | 72 454.00 | | 42 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 284.00 | 2 298 820.00 | | 1 913 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 934.00 | 4 016 553.00 | | 3 615 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 426.00 | 2 137 644.00 | | 1 734 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 938.00 | 28 894.00 | | 1 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 763 120.00 | | 5 763 120.00 | 5 763 120.00 |
FD Production vendue biens | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
FG Production vendue services | 551 917.00 | | 551 917.00 | 551 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 315 748.00 | | 6 315 748.00 | 6 315 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 376 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 703 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 568.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 568.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 674.00 | -568.00 | | 10 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 138.00 | 6 462 022.00 | | 6 394 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 313.00 | 6 502 408.00 | | 6 359 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 825.00 | -40 386.00 | | 34 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 538.00 | | 17 672.00 | 1 036 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 5 747.00 | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 335.00 | | 11 925.00 | 888 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 434.00 | | | 131 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 575.00 | 46 712.00 | | 492 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 575.00 | 45 917.00 | | 492 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 021.00 | 38 043.00 | 15 021.00 | 15 021.00 |
6T Sur comptes clients | 2 939.00 | 1 916.00 | 2 939.00 | 2 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 960.00 | 39 959.00 | 17 960.00 | 17 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 187.00 | 39 959.00 | 20 187.00 | 20 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 959.00 | 20 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 484.00 | 1 261 484.00 | | 1 261 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 539 861.00 | | | 539 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VB T. V. A. | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VC Groupe et associés | 355 396.00 | | | 355 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 575.00 | 180 717.00 | 178 858.00 | 359 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
VP Divers | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 467.00 | | | 172 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 555.00 | 1 125 121.00 | 11 434.00 | 1 136 555.00 |
VW T.V.A. | 92 303.00 | 92 303.00 | | 92 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 284.00 | 1 734 426.00 | 178 858.00 | 1 913 284.00 |