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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 735 047.00 | 2 918 453.00 | 1 816 594.00 | 4 735 047.00 |
AN Terrains | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
AP Constructions | 1 914 564.00 | 1 804 702.00 | 109 862.00 | 1 914 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 687.00 | 1 150 604.00 | 481 083.00 | 1 631 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 688.00 | | 287 688.00 | 287 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 800 326.00 | 6 042 412.00 | 2 757 914.00 | 8 800 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
BZ Autres créances | 123 384.00 | | 123 384.00 | 123 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 007.00 | | 399 007.00 | 399 007.00 |
CF Disponibilités | 2 458 812.00 | | 2 458 812.00 | 2 458 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 196.00 | | 63 196.00 | 63 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 490.00 | | 3 092 490.00 | 3 092 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 892 816.00 | 6 042 412.00 | 5 850 404.00 | 11 892 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 419.00 | 102 229.00 | 23 190.00 | 125 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 102 250.00 | | | 4 102 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 004.00 | | | 186 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 908.00 | | | 245 908.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 220 078.00 | | | 1 220 078.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 003.00 | | | -447 003.00 |
DK Provisions réglementées | 109 862.00 | | | 109 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 482 978.00 | | | 5 482 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 249.00 | | | 137 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 064.00 | | | 169 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
EA Autres dettes | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 426.00 | | | 367 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 850 404.00 | | | 5 850 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 554.00 | | | 326 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 057.00 | | 842 057.00 | 842 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 057.00 | | 842 057.00 | 842 057.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 641 151.00 | |
GE Autres charges | | | 24 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | | | 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 356.00 | | | 89 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 197.00 | | | 875 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 200.00 | | | 1 322 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 003.00 | | | -447 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 800 326.00 | | | 8 800 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 419.00 | | | 125 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 800 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 735 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 647 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 735 047.00 | | | 4 735 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 867.00 | | | 3 647 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 992.00 | | | 291 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 064.00 | 169 064.00 | | 169 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 249.00 | 96 377.00 | 40 873.00 | 137 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 975.00 | 234 671.00 | 4 304.00 | 238 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 426.00 | 326 554.00 | 40 873.00 | 367 426.00 |