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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 788.00 | 3 813.00 | 975.00 | 4 788.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 203.00 | 3 813.00 | 116 390.00 | 120 203.00 |
060 Stock marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
072 Créances – Autres | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
084 Disponibilités | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
110 Total général Actif | 157 570.00 | 3 813.00 | 153 757.00 | 157 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -26 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 189.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 328.00 | 214 518.00 | | 220 328.00 |
230 Autres produits | 6 136.00 | 1 264.00 | | 6 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 463.00 | 215 782.00 | | 226 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 411.00 | 62 646.00 | | 70 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 960.00 | -8 790.00 | | -3 960.00 |
242 Autres charges externes. | 48 369.00 | 49 362.00 | | 48 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 797.00 | 5 462.00 | | 7 797.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 302.00 | 64 437.00 | | 64 302.00 |
252 Charges sociales | 17 043.00 | 18 532.00 | | 17 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | 260.00 | | 352.00 |
262 Autres charges | | 63.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 204 315.00 | 191 971.00 | | 204 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 148.00 | 23 811.00 | | 22 148.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 893.00 | 1 214.00 | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 331.00 | 103.00 | | 1 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 496.00 | | 3 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 662.00 | 19 017.00 | | 16 662.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79.00 | | | 79.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 982.00 | | | 120 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 247.00 | | | 21 247.00 |