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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 213.00 | 4.00 | 11 208.00 | 11 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 143.00 | 3 784.00 | 100 358.00 | 104 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 632.00 | 39 000.00 | 110 632.00 | 149 632.00 |
BZ Autres créances | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CF Disponibilités | 77 032.00 | | 77 032.00 | 77 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 809.00 | 39 000.00 | 205 809.00 | 244 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 951.00 | 42 784.00 | 306 167.00 | 348 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
DH Report à nouveau | 155 247.00 | 51 254.00 | | 155 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 816.00 | 103 993.00 | | 8 816.00 |
DL TOTAL (I) | 185 983.00 | 177 167.00 | | 185 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 810.00 | 21 718.00 | | 20 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 051.00 | 29 219.00 | | 41 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 323.00 | 54 402.00 | | 58 323.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 184.00 | 123 339.00 | | 120 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 167.00 | 300 506.00 | | 306 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 70 049.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 9 000.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | 61 049.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | 13 370.00 | | 9 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 552.00 | 287 588.00 | | 159 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 736.00 | 183 595.00 | | 150 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 816.00 | 103 993.00 | | 8 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 393.00 | | | 103 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105.00 | 1 679.00 | | 2 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105.00 | 1 675.00 | | 2 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 632.00 | | | 149 632.00 |
VP Divers | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 777.00 | 167 777.00 | 80 000.00 | 247 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 184.00 | 120 184.00 | | 120 184.00 |