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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 720.00 | 581.00 | 139.00 | 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 661.00 | 428.00 | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 183 795.00 | | 183 795.00 | 183 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 367.00 | 41 021.00 | 63 346.00 | 104 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 694.00 | 16 614.00 | 35 080.00 | 51 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 666.00 | 58 878.00 | 282 788.00 | 341 666.00 |
BT Marchandises | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BZ Autres créances | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CF Disponibilités | 78 230.00 | | 78 230.00 | 78 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 970.00 | | 143 970.00 | 143 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 635.00 | 58 878.00 | 426 757.00 | 485 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 585.00 | 10 541.00 | | 10 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 509.00 | 44.00 | | 32 509.00 |
DL TOTAL (I) | 48 594.00 | 16 085.00 | | 48 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 100.00 | 32 656.00 | | 216 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 082.00 | 10 528.00 | | 6 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 449.00 | 30 460.00 | | 86 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 691.00 | 16 870.00 | | 68 691.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 23 205.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 163.00 | 113 719.00 | | 378 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 757.00 | 129 804.00 | | 426 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 553.00 | 113 719.00 | | 198 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 395.00 | | 507 395.00 | 507 395.00 |
FG Production vendue services | 242 645.00 | | 242 645.00 | 242 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 040.00 | | 750 040.00 | 750 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 814.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 402.00 | 312 129.00 | | 773 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 894.00 | 312 085.00 | | 740 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 509.00 | 44.00 | | 32 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 501.00 | | 231 864.00 | 114 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | | | 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 341 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 156 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 884.00 | | 160 000.00 | 24 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 897.00 | | 71 864.00 | 88 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 519.00 | 27 059.00 | 4 700.00 | 36 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437.00 | 144.00 | | 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 218.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 638.00 | 26 697.00 | 4 700.00 | 35 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 449.00 | 86 449.00 | | 86 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 100.00 | 36 490.00 | 134 686.00 | 216 100.00 |
VI Groupe et associés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
VP Divers | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
VW T.V.A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 163.00 | 198 553.00 | 134 686.00 | 378 163.00 |