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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 250.00 | | 280 250.00 | 280 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 799.00 | 13 076.00 | 12 723.00 | 25 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 239.00 | 16 866.00 | 296 373.00 | 313 239.00 |
BT Marchandises | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BZ Autres créances | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CF Disponibilités | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 595.00 | 16 866.00 | 360 730.00 | 377 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
DL TOTAL (I) | 139 343.00 | | | 139 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 604.00 | | | 111 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 386.00 | | | 221 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 730.00 | | | 360 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 752.00 | | | 150 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 667.00 | | 390 667.00 | 390 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 667.00 | | 390 667.00 | 390 667.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 679.00 | | | 390 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 607.00 | | | 365 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 120.00 | | | 314 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 313 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | 29 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 250.00 | | | 280 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 739.00 | 6 007.00 | 881.00 | 11 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 739.00 | 6 007.00 | 881.00 | 11 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 604.00 | 40 970.00 | 70 634.00 | 111 604.00 |
VI Groupe et associés | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 386.00 | 150 752.00 | 70 634.00 | 221 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
ST Autres comptes | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 031.00 | | | 81 031.00 |