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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 109.00 | 13 966.00 | 11 143.00 | 25 109.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 109.00 | 13 966.00 | 14 143.00 | 28 109.00 |
060 Stock marchandises | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
072 Créances – Autres | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
084 Disponibilités | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
110 Total général Actif | 110 714.00 | 13 966.00 | 96 748.00 | 110 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 327.00 | | | 158 327.00 |
230 Autres produits | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 266.00 | | | 172 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
242 Autres charges externes. | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
252 Charges sociales | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 643.00 | | | 170 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
294 Charges financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |