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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 739.00 | 23 849.00 | 11 890.00 | 35 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 879.00 | 23 849.00 | 44 030.00 | 67 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
072 Créances – Autres | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 449.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
110 Total général Actif | 85 213.00 | 23 849.00 | 61 364.00 | 85 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 329.00 | 124 958.00 | | 123 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 116.00 | 4 016.00 | | 9 116.00 |
230 Autres produits | 2 761.00 | 2 256.00 | | 2 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 205.00 | 131 231.00 | | 135 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 971.00 | 50 605.00 | | 46 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | 933.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 36 023.00 | 34 700.00 | | 36 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 1 601.00 | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 062.00 | 38 347.00 | | 38 062.00 |
252 Charges sociales | 5 247.00 | 6 875.00 | | 5 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 066.00 | 8 251.00 | | 7 066.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 127.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 130.00 | 141 440.00 | | 135 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75.00 | -10 210.00 | | 75.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 141.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 334.00 | | |
294 Charges financières | 1 400.00 | 1 567.00 | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 497.00 | -642.00 | | -1 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248.00 | -3 661.00 | | 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |