| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 010.00 | 15 261.00 | 9 749.00 | 25 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 2 255.00 | 2 506.00 | 4 761.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 632.00 | 18 741.00 | 14 891.00 | 33 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 372.00 | 26 475.00 | 69 897.00 | 96 372.00 |
BF Prêts | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 417.00 | 62 732.00 | 305 685.00 | 368 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BT Marchandises | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BZ Autres créances | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CF Disponibilités | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 835.00 | | 121 835.00 | 121 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 252.00 | 62 732.00 | 427 520.00 | 490 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 406.00 | -19 472.00 | | 39 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 284.00 | 59 877.00 | | 21 284.00 |
DL TOTAL (I) | 71 690.00 | 50 406.00 | | 71 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 202.00 | 225 913.00 | | 184 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 796.00 | 137 178.00 | | 123 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 142.00 | 12 633.00 | | 13 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 452.00 | 37 139.00 | | 34 452.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 106.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 830.00 | 412 966.00 | | 355 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 520.00 | 463 372.00 | | 427 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 549.00 | | 372 549.00 | 372 549.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 549.00 | | 372 549.00 | 372 549.00 |
FM Production stockée | | | 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 152.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 152.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -152.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 5 852.00 | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 611.00 | 380 686.00 | | 373 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 327.00 | 320 809.00 | | 352 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 284.00 | 59 877.00 | | 21 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 275.00 | | 1 143.00 | 367 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 761.00 | | | 201 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 004.00 | | | 130 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 1 143.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 667.00 | 23 065.00 | | 39 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 259.00 | 5 002.00 | | 10 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 112.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 265.00 | 16 952.00 | | 28 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UP Prêts | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 202.00 | 42 655.00 | 141 547.00 | 184 202.00 |
VI Groupe et associés | 123 796.00 | 123 796.00 | | 123 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VP Divers | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 995.00 | 29 495.00 | 10 500.00 | 39 995.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 830.00 | 214 283.00 | 141 547.00 | 355 830.00 |