| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | | 1 137.00 | -1 137.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 967.00 | 1 212.00 | 5 755.00 | 6 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 327.00 | 2 349.00 | 122 978.00 | 125 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
BZ Autres créances | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CF Disponibilités | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 327.00 | | 88 327.00 | 88 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 654.00 | 2 349.00 | 211 305.00 | 213 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
DL TOTAL (I) | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 440.00 | | | 166 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 305.00 | | | 211 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 926.00 | | | 70 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 139.00 | | 355 139.00 | 355 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 139.00 | | 355 139.00 | 355 139.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 397.00 | | | -9 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 161.00 | | | 355 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 296.00 | | | 313 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 327.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 512.00 | | 95 512.00 | 95 512.00 |
VI Groupe et associés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 182.00 | 49 832.00 | 4 360.00 | 54 182.00 |
VW T.V.A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 440.00 | 70 928.00 | 95 512.00 | 166 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 634.00 | | | 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 498.00 | | | 71 498.00 |