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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 648.00 | 2 133.00 | 9 515.00 | 11 648.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 998.00 | 2 133.00 | 173 865.00 | 175 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
084 Disponibilités | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
110 Total général Actif | 224 142.00 | 2 133.00 | 222 008.00 | 224 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 812.00 | | | 218 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 812.00 | | | 218 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 266.00 | | | 77 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 230.00 | | | -6 230.00 |
242 Autres charges externes. | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 889.00 | | | 50 889.00 |
252 Charges sociales | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 927.00 | | | 206 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
294 Charges financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 916.00 | | | 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 998.00 | | | 175 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |