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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 042.00 | 17 408.00 | 72 633.00 | 90 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 244.00 | 8 026.00 | 34 217.00 | 42 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 878 519.00 | | 1 878 519.00 | 1 878 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215.00 | 107.00 | 107.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 386.00 | 132 599.00 | 250 787.00 | 383 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 170.00 | 158 141.00 | 2 243 029.00 | 2 401 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 160.00 | 45 582.00 | 826 577.00 | 872 160.00 |
BZ Autres créances | 164 101.00 | | 164 101.00 | 164 101.00 |
CF Disponibilités | 188 562.00 | | 188 562.00 | 188 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 465.00 | 45 582.00 | 1 217 883.00 | 1 263 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 636.00 | 203 724.00 | 3 460 912.00 | 3 664 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 545.00 | | | 1 991 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 633.00 | | | 167 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 222.00 | | | 92 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 285.00 | | | 325 285.00 |
EA Autres dettes | 852 328.00 | | | 852 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 015.00 | | | 3 429 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 912.00 | | | 3 460 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 380.00 | | | 1 676 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 602.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 730.00 | 83 412.00 | | 74 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 408.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | 3 460.00 | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 162.00 | 62 544.00 | | 70 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 962.00 | 1 019 962.00 | | 1 019 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 872 161.00 | | | 872 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 501.00 | 237 865.00 | 1 431 973.00 | 1 990 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 384.00 | | | 2 300 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 053.00 | | | 311 053.00 |
VP Divers | 164 102.00 | | | 164 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 286.00 | 325 286.00 | | 325 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 194.00 | 1 074 904.00 | 6 290.00 | 1 081 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 016.00 | 1 676 381.00 | 1 431 973.00 | 3 429 016.00 |