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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 290.00 | 75.00 | 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 665.00 | 642.00 | 5 023.00 | 5 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 428.00 | 191.00 | 2 236.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 460.00 | 1 124.00 | 32 335.00 | 33 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BT Marchandises | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BZ Autres créances | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CF Disponibilités | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 106.00 | 1 124.00 | 84 982.00 | 86 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752.00 | | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 229.00 | | | 83 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 982.00 | | | 84 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
FG Production vendue services | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 255.00 | | 86 255.00 | 86 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752.00 | | | 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 094.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 124.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 241.00 | 6 966.00 | 28 671.00 | 44 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VP Divers | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 288.00 | 41 013.00 | 28 671.00 | 78 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |