| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 613.00 | 1 059 613.00 | | 1 059 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 005.00 | 1 079 073.00 | 81 932.00 | 1 161 005.00 |
BP En cours de production de services | 765 229.00 | 41 086.00 | 724 143.00 | 765 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 760.00 | 235 350.00 | 2 835 410.00 | 3 070 760.00 |
BZ Autres créances | 1 074 634.00 | | 1 074 634.00 | 1 074 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 021.00 | | 103 021.00 | 103 021.00 |
CF Disponibilités | 240 712.00 | | 240 712.00 | 240 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 188.00 | 276 436.00 | 5 028 752.00 | 5 305 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 192.00 | 1 355 509.00 | 5 110 683.00 | 6 466 192.00 |
CU Autres participations | 81 932.00 | | 81 932.00 | 81 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DG Autres réserves | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DH Report à nouveau | 425 157.00 | -128 099.00 | | 425 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 126.00 | 553 256.00 | | 161 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 964.00 | 1 754 838.00 | | 1 915 964.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 605.00 | 189 727.00 | | 176 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555.00 | 3 446 255.00 | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 604.00 | 3 496 891.00 | | 1 569 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 963.00 | 1 658 799.00 | | 1 270 963.00 |
EA Autres dettes | | 2 156.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 992.00 | 170 404.00 | | 143 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 719.00 | 8 964 232.00 | | 3 164 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 683.00 | 10 749 070.00 | | 5 110 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 875 434.00 | | 5 875 434.00 | 5 875 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 875 434.00 | | 5 875 434.00 | 5 875 434.00 |
FM Production stockée | | | 128 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 113 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 815.00 | |
GE Autres charges | | | 53 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 177.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 177.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | 10 494.00 | | -770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 573.00 | 3 894.00 | | 3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 476.00 | 54 906.00 | | 37 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 934.00 | 6 638 987.00 | | 6 201 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040 808.00 | 6 085 731.00 | | 6 040 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 126.00 | 553 256.00 | | 161 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 005.00 | | | 1 161 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 613.00 | | | 1 059 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 073.00 | | | 1 079 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059 613.00 | | | 1 059 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 769.00 | 41 086.00 | 68 769.00 | 68 769.00 |
6T Sur comptes clients | 149 107.00 | 126 729.00 | 40 486.00 | 149 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 876.00 | 167 815.00 | 109 255.00 | 217 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 876.00 | 167 815.00 | 109 255.00 | 247 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 604.00 | 1 569 604.00 | | 1 569 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 522.00 | 272 522.00 | | 272 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 720.00 | 350 720.00 | | 350 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 992.00 | 143 992.00 | | 143 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 794 244.00 | | | 2 794 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 517.00 | | | 276 517.00 |
VB T. V. A. | 222 897.00 | | | 222 897.00 |
VC Groupe et associés | 730 162.00 | | | 730 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 605.00 | 176 605.00 | | 176 605.00 |
VI Groupe et associés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
VW T.V.A. | 615 761.00 | 615 761.00 | | 615 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 719.00 | 3 164 719.00 | | 3 164 719.00 |