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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 526.00 | 552 529.00 | 367 997.00 | 920 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 829.00 | 500 403.00 | 215 426.00 | 715 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 767.00 | 526 924.00 | 270 843.00 | 797 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 715.00 | 1 584 856.00 | 1 181 859.00 | 2 766 715.00 |
BN En cours de production de biens | 197 353.00 | | 197 353.00 | 197 353.00 |
BT Marchandises | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 175.00 | | 802 175.00 | 802 175.00 |
BZ Autres créances | 1 218 810.00 | | 1 218 810.00 | 1 218 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CF Disponibilités | 361 653.00 | | 361 653.00 | 361 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 485.00 | | 2 614 485.00 | 2 614 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 200.00 | 1 584 856.00 | 3 796 344.00 | 5 381 200.00 |
CU Autres participations | 12 592.00 | 5 000.00 | 7 592.00 | 12 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 378 995.00 | | | 378 995.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 299.00 | | | 1 262 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 597.00 | | | 99 597.00 |
DK Provisions réglementées | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 726.00 | | | 2 286 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 736.00 | | | 548 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 709.00 | | | 349 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
EA Autres dettes | 501 263.00 | | | 501 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 619.00 | | | 1 509 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 344.00 | | | 3 796 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 429.00 | | | 1 138 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 237.00 | | 841 237.00 | 841 237.00 |
FG Production vendue services | 2 234 021.00 | | 2 234 021.00 | 2 234 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 258.00 | | 3 075 258.00 | 3 075 258.00 |
FM Production stockée | | | 94 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 028.00 | |
GE Autres charges | | | 111 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 011.00 | | | 3 388 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 414.00 | | | 3 288 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 597.00 | | | 99 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 659.00 | | | 99 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 024.00 | | 690 891.00 | 2 080 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 2 766 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 1 513 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 526.00 | | 320 000.00 | 920 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 906.00 | | 370 891.00 | 1 146 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 828.00 | 179 028.00 | | 1 400 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 195.00 | 61 334.00 | | 491 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 633.00 | 117 694.00 | | 909 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -371 190.00 | 371 190.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 709.00 | 349 709.00 | | 349 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 263.00 | 501 263.00 | | 501 263.00 |
UX Autres créances clients | 802 175.00 | | | 802 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 149.00 | 176 149.00 | | 176 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 587.00 | 372 587.00 | | 372 587.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 626.00 | | | 144 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165 356.00 | | | 1 165 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 457.00 | 2 028 457.00 | | 2 028 457.00 |
VW T.V.A. | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 619.00 | 1 138 429.00 | 371 190.00 | 1 509 619.00 |