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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 964.00 | 21 832.00 | 3 133.00 | 24 964.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 487.00 | 245 592.00 | 110 896.00 | 356 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 211.00 | 120 196.00 | 77 015.00 | 197 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 588.00 | 392 669.00 | 208 919.00 | 601 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 446.00 | | 100 446.00 | 100 446.00 |
BN En cours de production de biens | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 388.00 | 1 343.00 | 228 045.00 | 229 388.00 |
BZ Autres créances | 77 942.00 | | 77 942.00 | 77 942.00 |
CF Disponibilités | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 568.00 | 1 343.00 | 452 225.00 | 453 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 156.00 | 394 012.00 | 661 144.00 | 1 055 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 171 224.00 | 115 141.00 | | 171 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 966.00 | 56 083.00 | | 14 966.00 |
DL TOTAL (I) | 202 959.00 | 187 993.00 | | 202 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 008.00 | 56 083.00 | | 165 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 206.00 | 50 862.00 | | 29 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 035.00 | 159 762.00 | | 152 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 936.00 | 111 962.00 | | 111 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 184.00 | 378 670.00 | | 458 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 144.00 | 566 663.00 | | 661 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 796.00 | 359 459.00 | | 358 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 953.00 | 21 809.00 | | 19 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 728.00 | 38 057.00 | 4 116.00 | 358 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 728.00 | 3 154.00 | | 23 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 000.00 | 34 903.00 | 4 116.00 | 335 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 035.00 | 152 035.00 | | 152 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
UX Autres créances clients | 229 388.00 | | | 229 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 055.00 | 45 666.00 | 99 389.00 | 145 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
VP Divers | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 936.00 | 111 936.00 | | 111 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 630.00 | 313 630.00 | | 313 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 184.00 | 358 796.00 | 99 389.00 | 458 184.00 |