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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 203.00 | 1 549.00 | 12 654.00 | 14 203.00 |
AN Terrains | 704 423.00 | 9 486.00 | 694 937.00 | 704 423.00 |
AP Constructions | 6 659 279.00 | 1 257 518.00 | 5 401 761.00 | 6 659 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 388.00 | 280 135.00 | 614 253.00 | 894 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 434 380.00 | 1 852 806.00 | 7 581 574.00 | 9 434 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
BT Marchandises | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 308.00 | 104 959.00 | 273 349.00 | 378 308.00 |
BZ Autres créances | 1 196 967.00 | 311 345.00 | 885 622.00 | 1 196 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 736.00 | 437 647.00 | 1 205 089.00 | 1 642 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 077 116.00 | 2 290 453.00 | 8 786 664.00 | 11 077 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 155 919.00 | 301 608.00 | 854 311.00 | 1 155 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 990.00 | 531 990.00 | | 531 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
DG Autres réserves | 744 643.00 | 488 358.00 | | 744 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 412.00 | 256 285.00 | | 101 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 932.00 | 1 520 520.00 | | 1 621 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 288 185.00 | 6 780 915.00 | | 6 288 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 199.00 | 480 441.00 | | 413 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 319.00 | 34 332.00 | | 34 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 813.00 | 77 544.00 | | 89 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 762.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 162 686.00 | 155 686.00 | | 162 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 529.00 | 180 910.00 | | 175 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 164 731.00 | 7 711 592.00 | | 7 164 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 664.00 | 9 232 112.00 | | 8 786 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 942 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 21 963.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 121 963.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 273.00 | 1 052.00 | | 33 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 273.00 | 120 911.00 | | -24 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 659.00 | 87 255.00 | | 43 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 111.00 | 1 120 995.00 | | 982 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 698.00 | 864 710.00 | | 880 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 412.00 | 256 285.00 | | 101 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 398 738.00 | | | 9 398 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 434 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 260 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 264 956.00 | | | 8 264 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 579.00 | | | 1 119 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 582.00 | 364 701.00 | 1 085.00 | 1 187 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 807.00 | 363 926.00 | 1 085.00 | 1 186 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 013 380.00 | 2 700.00 | | 3 013 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 215.00 | 38 040.00 | | 701 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 215.00 | 38 040.00 | | 701 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 474.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 686.00 | 162 686.00 | | 162 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 529.00 | 175 529.00 | | 175 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 245 042.00 | | | 245 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 266.00 | | | 133 266.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VC Groupe et associés | 703 201.00 | | | 703 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 288 185.00 | 562 946.00 | 2 145 657.00 | 6 288 185.00 |
VI Groupe et associés | 332 282.00 | 332 282.00 | | 332 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 581.00 | | | 503 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 813.00 | 89 813.00 | | 89 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 071.00 | | | 476 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 005.00 | 1 608 345.00 | 3 660.00 | 1 612 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 164 731.00 | 1 358 575.00 | 2 145 657.00 | 7 164 731.00 |