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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 689.00 | 1 401.00 | 2 089.00 |
AN Terrains | 20 468.00 | 10 991.00 | 9 477.00 | 20 468.00 |
AP Constructions | 40 843.00 | 34 918.00 | 5 924.00 | 40 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 165.00 | 29 918.00 | 3 247.00 | 33 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 016.00 | 85 588.00 | 30 428.00 | 116 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 674.00 | 162 103.00 | 52 571.00 | 214 674.00 |
BT Marchandises | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
BZ Autres créances | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
CF Disponibilités | 144 804.00 | | 144 804.00 | 144 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 681.00 | | 343 681.00 | 343 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 355.00 | 162 103.00 | 396 252.00 | 558 355.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 858.00 | 60 722.00 | | 134 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 852.00 | 74 136.00 | | 70 852.00 |
DL TOTAL (I) | 214 095.00 | 143 243.00 | | 214 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 458.00 | 29 544.00 | | 34 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 302.00 | 62 594.00 | | 60 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 406.00 | 31 197.00 | | 32 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 991.00 | 53 689.00 | | 54 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 157.00 | 191 131.00 | | 182 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 252.00 | 334 374.00 | | 396 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 873.00 | 182 317.00 | | 167 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 636.00 | 8 349.00 | | 9 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 571.00 | | 28 103.00 | 186 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | 1 709.00 | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 116.00 | | 26 376.00 | 184 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 18.00 | 2 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 114 999.00 | | | 114 999.00 |
VB T. V. A. | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 800.00 | 10 516.00 | 14 284.00 | 24 800.00 |
VI Groupe et associés | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 061.00 | 151 061.00 | | 151 061.00 |
VW T.V.A. | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 157.00 | 167 873.00 | 14 284.00 | 182 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 376.00 | 4 410.00 | | 4 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 567.00 | 5 858.00 | | 9 567.00 |
ST Autres comptes | 55 057.00 | 59 440.00 | | 55 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 146.00 | 6 287.00 | | 6 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 764.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 830.00 | 60.00 | | 12 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 272.00 | 63 728.00 | | 4 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 252.00 | 10 809.00 | | 9 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 627.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 725.00 | 5 037.00 | | 5 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 054.00 | 87 261.00 | | 80 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 866.00 | 86 395.00 | | 69 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 125.00 | 146 182.00 | | 97 125.00 |