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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 237.00 | 2 615.00 | 7 622.00 | 10 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 790.00 | 22 541.00 | 1 248.00 | 23 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 775.00 | 18 317.00 | 14 458.00 | 32 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 196.00 | 50 840.00 | 24 355.00 | 75 196.00 |
BN En cours de production de biens | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
BZ Autres créances | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CF Disponibilités | 111 540.00 | | 111 540.00 | 111 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 450.00 | | 176 450.00 | 176 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 646.00 | 50 840.00 | 200 806.00 | 251 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 553.00 | 394.00 | | 7 553.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
DG Autres réserves | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
DH Report à nouveau | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 527.00 | 58 528.00 | | 29 527.00 |
DL TOTAL (I) | 95 660.00 | 97 152.00 | | 95 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 603.00 | 39 710.00 | | 25 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 789.00 | 16 292.00 | | 10 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 456.00 | 59 363.00 | | 50 456.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 3 220.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 145.00 | 118 586.00 | | 105 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 806.00 | 215 737.00 | | 200 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 819.00 | 93 905.00 | | 93 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 572.00 | | 294 572.00 | 294 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 572.00 | | 294 572.00 | 294 572.00 |
FM Production stockée | | | -3 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 153.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 575.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 23 498.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 24 901.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -15 172.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 555.00 | -8 702.00 | | -1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 331.00 | 405 990.00 | | 291 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 804.00 | 347 461.00 | | 261 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 527.00 | 58 528.00 | | 29 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 75 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 56 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 017.00 | 6 153.00 | 1 329.00 | 46 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 035.00 | 6 153.00 | 1 329.00 | 36 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 681.00 | 14 235.00 | 10 445.00 | 24 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
VW T.V.A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 264.00 | 93 819.00 | 10 445.00 | 104 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 2 156.00 | | 1 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 719.00 | 13 229.00 | | 5 719.00 |
ST Autres comptes | 59 098.00 | 99 690.00 | | 59 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 187.00 | 12 692.00 | | 12 187.00 |
YT Sous‐traitance | 15 939.00 | 7 523.00 | | 15 939.00 |
YW Taxe professionnelle | | 101.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 484.00 | 2 257.00 | | 1 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 245.00 | 109 096.00 | | 59 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 543.00 | 12 626.00 | | 9 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 944.00 | 133 134.00 | | 92 944.00 |