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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 608.00 | | 650 608.00 | 650 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 39 676.00 | 30 324.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 989.00 | 214 266.00 | 116 723.00 | 330 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 287.00 | 293 393.00 | 924 894.00 | 1 218 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 357.00 | 186 373.00 | 572 984.00 | 759 357.00 |
BZ Autres créances | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 173 181.00 | | 1 173 181.00 | 1 173 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 081.00 | 186 373.00 | 2 028 708.00 | 2 215 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 368.00 | 479 766.00 | 2 953 602.00 | 3 433 368.00 |
CU Autres participations | 114 309.00 | | 114 309.00 | 114 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 913.00 | 311 913.00 | | 311 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
DH Report à nouveau | 169 814.00 | 169 814.00 | | 169 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 134.00 | 97 675.00 | | 356 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 535.00 | 781 402.00 | | 1 137 535.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 39 070.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 39 070.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 864.00 | 495 514.00 | | 419 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 493.00 | 142 871.00 | | 10 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 575.00 | 128 189.00 | | 140 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 667.00 | 459 917.00 | | 600 667.00 |
EA Autres dettes | 14 291.00 | 6 388.00 | | 14 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 176.00 | 537 540.00 | | 625 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 067.00 | 1 770 421.00 | | 1 811 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 602.00 | 2 590 892.00 | | 2 953 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 924.00 | 1 350 581.00 | | 1 460 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 250.00 | | 205 555.00 | 1 143 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 519.00 | 1 218 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 769.00 | 720 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 749.00 | 370 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 377.00 | | | 757 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 943.00 | | 91 246.00 | 372 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 931.00 | | 114 309.00 | 12 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 205.00 | 40 386.00 | 120 199.00 | 373 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 945.00 | 3 500.00 | 36 769.00 | 72 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 259.00 | 36 886.00 | 83 430.00 | 300 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 070.00 | 5 000.00 | 39 070.00 | 39 070.00 |
6T Sur comptes clients | 165 100.00 | 21 273.00 | | 165 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 100.00 | 21 273.00 | | 165 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 170.00 | 26 273.00 | 39 070.00 | 204 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 273.00 | 39 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 575.00 | 140 575.00 | | 140 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 080.00 | 274 080.00 | | 274 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 168.00 | 109 168.00 | | 109 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 176.00 | 625 176.00 | | 625 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
UX Autres créances clients | 737 739.00 | | | 737 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VC Groupe et associés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 864.00 | 69 721.00 | 288 170.00 | 419 864.00 |
VI Groupe et associés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
VP Divers | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 830.00 | 791 899.00 | 12 931.00 | 804 830.00 |
VW T.V.A. | 165 042.00 | 165 042.00 | | 165 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 067.00 | 1 460 924.00 | 288 170.00 | 1 811 067.00 |