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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 984.00 | 100 543.00 | 130 441.00 | 230 984.00 |
AP Constructions | 2 511 938.00 | 1 421 738.00 | 1 090 200.00 | 2 511 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 670.00 | 42 762.00 | 6 909.00 | 49 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 351 180.00 | | 351 180.00 | 351 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 258.00 | 1 565 043.00 | 2 409 215.00 | 3 974 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BZ Autres créances | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 640.00 | | 300 640.00 | 300 640.00 |
CF Disponibilités | 96 403.00 | | 96 403.00 | 96 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 337.00 | | 470 337.00 | 470 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 595.00 | 1 565 043.00 | 2 879 552.00 | 4 444 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351 180.00 | | | 351 180.00 |
CU Autres participations | 830 486.00 | | 830 486.00 | 830 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 200.00 | 50 470.00 | | 66 200.00 |
DG Autres réserves | 705 560.00 | 506 698.00 | | 705 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 705.00 | 314 591.00 | | 320 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 464.00 | 1 871 759.00 | | 2 092 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 921.00 | 585 255.00 | | 627 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 294.00 | 135 223.00 | | 127 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 3 182.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 434.00 | 35 535.00 | | 24 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 088.00 | 759 195.00 | | 787 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 552.00 | 2 630 954.00 | | 2 879 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 481.00 | 198 393.00 | | 185 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 489.00 | | 481 489.00 | 481 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 489.00 | | 481 489.00 | 481 489.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 873.00 | 40 685.00 | | 44 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 352.00 | 58 296.00 | | 61 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 725.00 | 649 669.00 | | 698 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 021.00 | 335 078.00 | | 378 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 705.00 | 314 591.00 | | 320 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 871.00 | | 346 642.00 | 3 634 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 255.00 | | 3 974 258.00 | 7 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 255.00 | | 2 792 592.00 | 7 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 904.00 | | 199 943.00 | 2 599 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 967.00 | | 146 699.00 | 1 034 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 855.00 | 82 188.00 | | 1 482 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 855.00 | 82 188.00 | | 1 482 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 180.00 | 351 180.00 | | 351 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 921.00 | 153 539.00 | 387 451.00 | 627 921.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 153.00 | | | 137 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 474.00 | 424 474.00 | | 424 474.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 088.00 | 185 481.00 | 387 451.00 | 787 088.00 |