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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 515.00 | 109 726.00 | 22 789.00 | 132 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 159.00 | 919 243.00 | 32 916.00 | 952 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 610.00 | 1 039 480.00 | 159 130.00 | 1 198 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
BN En cours de production de biens | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 586.00 | 281 081.00 | 765 505.00 | 1 046 586.00 |
BZ Autres créances | 546 451.00 | | 546 451.00 | 546 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 303 176.00 | -303 176.00 | |
CF Disponibilités | 143 498.00 | | 143 498.00 | 143 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 799.00 | 584 257.00 | 1 238 542.00 | 1 822 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 409.00 | 1 623 736.00 | 1 397 672.00 | 3 021 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
CU Autres participations | 13 790.00 | 5 600.00 | 8 190.00 | 13 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 671 875.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 967.00 | 2 026.00 | | 3 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 341.00 | 30 066.00 | | -483 341.00 |
DL TOTAL (I) | 253 626.00 | 736 967.00 | | 253 626.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 655.00 | 399 287.00 | | 431 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 197.00 | 19 227.00 | | 33 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 491.00 | 374 679.00 | | 312 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 738.00 | 290 184.00 | | 345 738.00 |
EA Autres dettes | 5 965.00 | 1 620.00 | | 5 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 046.00 | 1 084 997.00 | | 1 129 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 672.00 | 1 821 964.00 | | 1 397 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 330.00 | 1 084 997.00 | | 956 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 970.00 | 61 013.00 | | 160 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FG Production vendue services | 3 284 478.00 | | 3 284 478.00 | 3 284 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 730.00 | | 3 284 730.00 | 3 284 730.00 |
FM Production stockée | | | -50 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 557.00 | 163 526.00 | | 199 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | 11 308.00 | | 2 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 381.00 | 11 308.00 | | 7 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 094.00 | -11 308.00 | | 8 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 021.00 | 2 756 892.00 | | 3 450 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 362.00 | 2 726 826.00 | | 3 933 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 341.00 | 30 066.00 | | -483 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 468.00 | 96 393.00 | | 69 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 623.00 | | 27 309.00 | 1 225 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 862.00 | 52 460.00 | 1 198 610.00 | 1 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 156.00 | 64 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | 51 305.00 | 1 084 674.00 | 1 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 534.00 | | 7 307.00 | 1 130 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 024.00 | | 20 002.00 | 29 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 170.00 | 33 831.00 | 46 121.00 | 1 046 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | 1 156.00 | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 104.00 | 33 831.00 | 44 966.00 | 1 040 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 281 081.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 303 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 589 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 604 857.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 081.00 | | |
UG ‐ Financières | | 308 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 491.00 | 312 491.00 | | 312 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
UX Autres créances clients | 482 938.00 | | | 482 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563 648.00 | | | 563 648.00 |
VB T. V. A. | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VC Groupe et associés | 508 974.00 | | | 508 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 970.00 | 160 970.00 | | 160 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 685.00 | 97 969.00 | 172 716.00 | 270 685.00 |
VI Groupe et associés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 991.00 | | | 85 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 288.00 | 1 644 288.00 | | 1 644 288.00 |
VW T.V.A. | 229 334.00 | 229 334.00 | | 229 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 046.00 | 956 330.00 | 172 716.00 | 1 129 046.00 |