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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 539.00 | 93 293.00 | 1 246.00 | 94 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 170.00 | 113 293.00 | 124 876.00 | 238 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
BZ Autres créances | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CF Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 208.00 | 113 293.00 | 205 914.00 | 319 208.00 |
CU Autres participations | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DH Report à nouveau | 30 146.00 | 31 435.00 | | 30 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259.00 | -1 289.00 | | -259.00 |
DL TOTAL (I) | 40 809.00 | 41 068.00 | | 40 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 764.00 | 145 067.00 | | 130 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 312.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 9 221.00 | | 7 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 811.00 | 8 571.00 | | 7 811.00 |
EA Autres dettes | 18 623.00 | 3 048.00 | | 18 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 105.00 | 168 224.00 | | 165 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 914.00 | 209 292.00 | | 205 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
FG Production vendue services | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 17.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 17.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -17.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 873.00 | 62 420.00 | | 43 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 132.00 | 63 709.00 | | 44 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259.00 | -1 289.00 | | -259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -1 289.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 070.00 | | | 241 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 107 732.00 | 2 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 900.00 | | 238 170.00 | 2 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 632.00 | | | 110 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 011.00 | 4 282.00 | | 109 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 011.00 | 4 282.00 | | 89 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
UX Autres créances clients | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VI Groupe et associés | 128 521.00 | 128 521.00 | | 128 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VP Divers | 332.00 | | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 940.00 | 164 940.00 | | 164 940.00 |