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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 98.00 | 1 633.00 | 1 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 816 206.00 | | 816 206.00 | 816 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 705.00 | 119 598.00 | 1 832 107.00 | 1 951 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 661.00 | | 77 661.00 | 77 661.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 716.00 | | 77 716.00 | 77 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 421.00 | 119 598.00 | 1 909 823.00 | 2 029 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816 206.00 | | | 816 206.00 |
CU Autres participations | 1 111 768.00 | 119 500.00 | 992 268.00 | 1 111 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 6 615.00 | | 8 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 330 740.00 | 1 323 993.00 | | 1 330 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 496.00 | 8 981.00 | | -255 496.00 |
DK Provisions réglementées | 61 244.00 | 58 236.00 | | 61 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 838.00 | 1 486 325.00 | | 1 233 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 287.00 | 50 311.00 | | 63 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 036.00 | 53 181.00 | | 608 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 741.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | 10 437.00 | | 62.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 985.00 | 122 269.00 | | 675 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 823.00 | 1 608 595.00 | | 1 909 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 394.00 | 81 915.00 | | 648 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 808.00 | 8 338.00 | | 6 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -50 000.00 | 50 000.00 | | -50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -50 000.00 | 52 349.00 | | -50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 539.00 | 2 068.00 | | 157 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 560.00 | 5 077.00 | | 160 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 560.00 | 47 273.00 | | -210 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 518.00 | | | -72 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -40 877.00 | 63 828.00 | | -40 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 619.00 | 54 847.00 | | 214 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 496.00 | 8 981.00 | | -255 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 906.00 | | 624 558.00 | 1 638 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 760.00 | 1 927 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 760.00 | 1 951 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 906.00 | | 622 827.00 | 1 616 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 236.00 | 3 009.00 | | 58 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 736.00 | 3 009.00 | | 177 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 816 206.00 | 816 206.00 | | 816 206.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VC Groupe et associés | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 155.00 | 11 564.00 | 27 591.00 | 39 155.00 |
VI Groupe et associés | 608 036.00 | 608 036.00 | | 608 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 868.00 | 893 868.00 | | 893 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 985.00 | 648 394.00 | 27 591.00 | 675 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -170.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 308.00 | 13 668.00 | | 4 308.00 |
ST Autres comptes | 23 097.00 | 14 103.00 | | 23 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 253.00 | 3 030.00 | | 4 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | 378.00 | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73.00 | 208.00 | | 73.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 700.00 | 2 922.00 | | 2 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 658.00 | 30 801.00 | | 31 658.00 |