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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 107.00 | | 647 107.00 | 647 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 211.00 | 147 339.00 | 63 872.00 | 211 211.00 |
AP Constructions | 57 322.00 | 38 253.00 | 19 069.00 | 57 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 154.00 | 513 179.00 | 109 974.00 | 623 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 970.00 | 1 160 701.00 | 401 269.00 | 1 561 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 469.00 | 4 737.00 | 44 732.00 | 49 469.00 |
BF Prêts | 2 456.00 | 1 466.00 | 990.00 | 2 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 748.00 | 1 865 676.00 | 1 288 072.00 | 3 153 748.00 |
BT Marchandises | 645 023.00 | | 645 023.00 | 645 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 891.00 | | 207 891.00 | 207 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 212.00 | 151 134.00 | 944 078.00 | 1 095 212.00 |
BZ Autres créances | 491 581.00 | | 491 581.00 | 491 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 703.00 | | 120 703.00 | 120 703.00 |
CF Disponibilités | 1 072 252.00 | | 1 072 252.00 | 1 072 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 494.00 | 151 134.00 | 3 501 359.00 | 3 652 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 242.00 | 2 016 810.00 | 4 789 432.00 | 6 806 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 856.00 | 290 856.00 | | 290 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
DH Report à nouveau | 1 759 850.00 | 1 626 842.00 | | 1 759 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 207.00 | 333 008.00 | | 247 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 499.00 | 2 272 292.00 | | 2 319 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 915.00 | 648 280.00 | | 788 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 155.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 376.00 | 63 290.00 | | 64 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 730.00 | 1 338 038.00 | | 1 153 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 443.00 | 448 586.00 | | 418 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 303.00 | 5 700.00 | | 9 303.00 |
EA Autres dettes | 35 050.00 | 37 324.00 | | 35 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 933.00 | 2 541 373.00 | | 2 469 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 432.00 | 4 813 664.00 | | 4 789 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 327 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 434 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 749 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 783 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 373 731.00 | |
GE Autres charges | | | 28 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 401 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 262.00 | 41 842.00 | | 11 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 949.00 | 55 715.00 | | 14 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 687.00 | -13 873.00 | | -3 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 202.00 | 143 547.00 | | 101 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 559.00 | 8 852 242.00 | | 8 782 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 535 352.00 | 8 519 234.00 | | 8 535 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 207.00 | 333 008.00 | | 247 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 273.00 | | | 3 170 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 242 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 105.00 | | | 870 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 438.00 | | | 2 221 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 395.00 | 268 327.00 | 164 250.00 | 1 755 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 171.00 | 35 067.00 | 43 899.00 | 156 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 224.00 | 233 260.00 | 120 351.00 | 1 599 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 730.00 | 1 153 730.00 | | 1 153 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
UP Prêts | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 212.00 | | | 1 095 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 915.00 | 270 388.00 | 518 527.00 | 788 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 343.00 | | | 294 343.00 |
VP Divers | 491 581.00 | | | 491 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 443.00 | 418 443.00 | | 418 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 140.00 | 1 509 408.00 | 100 731.00 | 1 610 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 557.00 | 1 887 030.00 | 518 527.00 | 2 405 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |