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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 624.00 | 4 106.00 | 6 518.00 | 10 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 779.00 | 144 225.00 | 115 554.00 | 259 779.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 861.00 | 198 575.00 | 152 286.00 | 350 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 827.00 | 39 426.00 | 1 928 401.00 | 1 967 827.00 |
BZ Autres créances | 451 367.00 | | 451 367.00 | 451 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 013.00 | | 950 013.00 | 950 013.00 |
CF Disponibilités | 237 936.00 | | 237 936.00 | 237 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 128.00 | 39 426.00 | 3 592 702.00 | 3 632 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 988.00 | 238 000.00 | 3 744 988.00 | 3 982 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 079.00 | 985 894.00 | | 1 191 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 448.00 | 605 185.00 | | 472 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 527.00 | 1 722 079.00 | | 1 794 527.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 822.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 822.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 695.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 516.00 | 6 421.00 | | 55 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 114.00 | 1 493 097.00 | | 1 279 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 653.00 | 481 849.00 | | 596 653.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 43 330.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 461.00 | 2 025 391.00 | | 1 934 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 988.00 | 3 764 292.00 | | 3 744 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 461.00 | 2 025 391.00 | | 1 934 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 697 157.00 | 431 557.00 | 8 128 714.00 | 7 697 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 697 157.00 | 431 557.00 | 8 128 714.00 | 7 697 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 161 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 747 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 527.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 460 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 313.00 | 4 636.00 | | 14 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 1 000.00 | | 1 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 270.00 | 1 000.00 | | 17 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 270.00 | -1 000.00 | | -17 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 708.00 | 281 244.00 | | 212 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 162 847.00 | 8 132 497.00 | | 8 162 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 399.00 | 7 527 312.00 | | 7 690 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 448.00 | 605 185.00 | | 472 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 306.00 | | 90 055.00 | 268 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 30 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 350 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 548.00 | | 86 855.00 | 183 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 514.00 | | 3 200.00 | 34 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 493.00 | 25 082.00 | | 173 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 610.00 | 634.00 | | 49 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 883.00 | 24 448.00 | | 123 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 822.00 | 16 000.00 | 16 822.00 | 16 822.00 |
6T Sur comptes clients | 10 899.00 | 28 527.00 | | 10 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 899.00 | 28 527.00 | | 10 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 720.00 | 44 527.00 | 16 822.00 | 27 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 527.00 | 16 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 114.00 | 1 279 114.00 | | 1 279 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 905.00 | 97 905.00 | | 97 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 464.00 | 137 464.00 | | 137 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 827.00 | | | 1 967 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 208 187.00 | | | 208 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 483.00 | | | 233 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 392.00 | 2 474 392.00 | | 2 474 392.00 |
VW T.V.A. | 342 556.00 | 342 556.00 | | 342 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 461.00 | 1 934 461.00 | | 1 934 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 100.00 | 39 415.00 | | 27 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 326.00 | 144 014.00 | | 92 326.00 |
ST Autres comptes | 466 991.00 | 547 387.00 | | 466 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 926 438.00 | 848 518.00 | | 926 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 4 057 506.00 | 3 882 728.00 | | 4 057 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 397.00 | 163 797.00 | | 204 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 132.00 | 58 280.00 | | 71 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 232.00 | 97 695.00 | | 98 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 538 161.00 | 1 485 498.00 | | 1 538 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 101 453.00 | 1 029 218.00 | | 1 101 453.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 747 658.00 | 5 586 444.00 | | 5 747 658.00 |