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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
AP Constructions | 227 828.00 | 218 924.00 | 8 904.00 | 227 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 724.00 | 69 861.00 | 2 863.00 | 72 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 843.00 | 228 522.00 | 21 321.00 | 249 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 023.00 | 541 391.00 | 537 631.00 | 1 079 023.00 |
BT Marchandises | 701 154.00 | | 701 154.00 | 701 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 632.00 | 15 441.00 | 446 192.00 | 461 632.00 |
BZ Autres créances | 110 859.00 | | 110 859.00 | 110 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 59 193.00 | | 59 193.00 | 59 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 572.00 | 15 441.00 | 1 342 131.00 | 1 357 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 594.00 | 556 832.00 | 1 879 763.00 | 2 436 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 391 839.00 | | 391 839.00 | 391 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DH Report à nouveau | -90 240.00 | | | -90 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 889.00 | -90 240.00 | | 14 889.00 |
DL TOTAL (I) | 212 433.00 | 197 544.00 | | 212 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 428.00 | 488 017.00 | | 375 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 124.00 | 7 755.00 | | 104 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 352.00 | 9 795.00 | | 13 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 168.00 | 630 793.00 | | 714 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 087.00 | 286 817.00 | | 278 087.00 |
EA Autres dettes | 182 172.00 | 173 894.00 | | 182 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 330.00 | 1 597 071.00 | | 1 667 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 763.00 | 1 794 615.00 | | 1 879 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 494.00 | 1 447 071.00 | | 1 441 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 427.00 | | 13 406.00 | 1 123 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | 426 874.00 | 6 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 067.00 | 51 744.00 | 1 079 023.00 | 6 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579.00 | 92 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 164.00 | 559 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 868.00 | | 7 759.00 | 602 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 293.00 | | 5 647.00 | 427 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 553.00 | 15 582.00 | 51 744.00 | 577 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 663.00 | | 579.00 | 24 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 890.00 | 15 582.00 | 51 164.00 | 552 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 755.00 | 20 919.00 | 75 000.00 | 96 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 168.00 | 714 168.00 | | 714 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 346.00 | 115 346.00 | | 115 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 523.00 | 45 523.00 | 150 000.00 | 195 523.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
UX Autres créances clients | 430 130.00 | | | 430 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 428.00 | 375 428.00 | | 375 428.00 |
VI Groupe et associés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 511.00 | 597 749.00 | 29 761.00 | 627 511.00 |
VW T.V.A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 330.00 | 1 441 494.00 | 225 000.00 | 1 667 330.00 |