| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | 161 879.00 | 118 380.00 | 43 499.00 | 161 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 025.00 | 339 670.00 | 82 354.00 | 422 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 121.00 | 28 002.00 | 20 119.00 | 48 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 685.00 | 486 792.00 | 148 892.00 | 635 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
BP En cours de production de services | 647 607.00 | | 647 607.00 | 647 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 689.00 | 456.00 | 410 233.00 | 410 689.00 |
BZ Autres créances | 120 996.00 | | 120 996.00 | 120 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 351 792.00 | | 351 792.00 | 351 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 196.00 | 456.00 | 1 609 740.00 | 1 610 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 880.00 | 487 248.00 | 1 758 632.00 | 2 245 880.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 114 142.00 | 62 089.00 | | 114 142.00 |
DH Report à nouveau | 276 588.00 | 276 588.00 | | 276 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 470.00 | 77 053.00 | | 51 470.00 |
DL TOTAL (I) | 774 800.00 | 748 331.00 | | 774 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 165.00 | 17 165.00 | | 26 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | 1 144.00 | | 2 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 161.00 | 412 461.00 | | 489 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 240.00 | 190 129.00 | | 269 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 874.00 | 103 576.00 | | 165 874.00 |
EA Autres dettes | 30 581.00 | 21 621.00 | | 30 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 832.00 | 746 097.00 | | 983 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 632.00 | 1 494 427.00 | | 1 758 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 150.00 | | 43 265.00 | 624 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 730.00 | 635 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 730.00 | 632 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 489.00 | | 43 265.00 | 620 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 955.00 | 67 566.00 | 31 730.00 | 450 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 215.00 | 67 566.00 | 31 730.00 | 450 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 456.00 | | | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456.00 | | | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456.00 | | | 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 240.00 | 269 240.00 | | 269 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 410 689.00 | | | 410 689.00 |
VB T. V. A. | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 165.00 | 10 308.00 | 15 857.00 | 26 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 632.00 | 649 727.00 | 1 905.00 | 551 632.00 |
VW T.V.A. | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 671.00 | 478 814.00 | 15 857.00 | 494 671.00 |