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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 204.00 | 3 744.00 | 4 460.00 | 8 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 941.00 | 25 016.00 | 40 925.00 | 65 941.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 670.00 | 4 586.00 | 38 084.00 | 42 670.00 |
CF Disponibilités | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 851.00 | 29 601.00 | 110 249.00 | 139 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 055.00 | 33 345.00 | 114 709.00 | 148 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
CU Autres participations | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | | | 833.00 |
DG Autres réserves | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 590.00 | | | -8 590.00 |
DL TOTAL (I) | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 709.00 | | | 114 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 208.00 | | 56 206.00 | 56 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 208.00 | | 56 208.00 | 56 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 590.00 | | | -8 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586.00 | 158.00 | | 3 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | 158.00 | | 3 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 982.00 | 6 043.00 | 1 008.00 | 19 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 430.00 | 4 586.00 | 430.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 412.00 | 10 628.00 | 1 438.00 | 20 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 412.00 | 10 628.00 | 1 438.00 | 20 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 043.00 | 1 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 586.00 | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 886.00 | | 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 569.00 | 27 708.00 | 41 861.00 | 69 569.00 |
VW T.V.A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 629.00 | 20 273.00 | 5 355.00 | 25 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
ST Autres comptes | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 894.00 | | | 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
ZE Dividendes | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 801.00 | | | 35 801.00 |