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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895.00 | 2 172.00 | 724.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 749.00 | 2 172.00 | 31 577.00 | 33 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
CF Disponibilités | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 797.00 | 2 172.00 | 112 625.00 | 114 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 904.00 | | | 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 55 010.00 | 48 736.00 | | 55 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 023.00 | 6 274.00 | | 5 023.00 |
DL TOTAL (I) | 68 284.00 | 63 260.00 | | 68 284.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109.00 | 3 960.00 | | 8 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 199.00 | 8 280.00 | | 8 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 9 438.00 | | 5 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | 2 561.00 | | 8 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24.00 | | |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 1 109.00 | | 1 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 342.00 | 25 371.00 | | 44 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 625.00 | 93 632.00 | | 112 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 178.00 | 36 143.00 | | 24 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FG Production vendue services | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 252.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 252.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -252.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | -677.00 | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 586.00 | 79 011.00 | | 77 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 563.00 | 72 737.00 | | 72 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 023.00 | 6 274.00 | | 5 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 172.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 172.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VW T.V.A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |