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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 506 025.00 | | 506 025.00 | 506 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 056.00 | 11 625.00 | 2 431.00 | 14 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 465.00 | 75 161.00 | 25 303.00 | 100 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 848.00 | 91 386.00 | 541 462.00 | 632 848.00 |
BT Marchandises | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 225.00 | | 324 225.00 | 324 225.00 |
BZ Autres créances | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 366.00 | | 446 366.00 | 446 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 213.00 | 91 386.00 | 987 827.00 | 1 079 213.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 477.00 | 248 541.00 | | 216 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 915.00 | 7 935.00 | | -9 915.00 |
DL TOTAL (I) | 261 562.00 | 311 477.00 | | 261 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 524.00 | 154 364.00 | | 168 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 181.00 | 177 439.00 | | 212 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 481.00 | 4 075.00 | | 9 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 161.00 | 147 591.00 | | 190 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 432.00 | 112 339.00 | | 96 432.00 |
EA Autres dettes | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 265.00 | 595 809.00 | | 726 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 827.00 | 922 286.00 | | 987 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 181.00 | | | 212 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 348.00 | 60 016.00 | 1 158 364.00 | 1 098 348.00 |
FG Production vendue services | 58 120.00 | 53 109.00 | 111 229.00 | 58 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 468.00 | 113 125.00 | 1 269 593.00 | 1 156 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 426.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 121.00 | 2 607.00 | | 4 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 425.00 | 3 033.00 | | 4 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | -3 033.00 | | -4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 567.00 | 1 203 304.00 | | 1 298 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 482.00 | 1 195 368.00 | | 1 308 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 915.00 | 7 935.00 | | -9 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 890.00 | | 2 958.00 | 629 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 625.00 | | | 510 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 563.00 | | 2 958.00 | 111 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 035.00 | 13 351.00 | | 78 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 435.00 | 13 351.00 | | 73 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 161.00 | 190 161.00 | | 190 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 324 225.00 | | | 324 225.00 |
VB T. V. A. | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 463.00 | 25 836.00 | 87 627.00 | 113 463.00 |
VI Groupe et associés | 212 181.00 | 212 181.00 | | 212 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 713.00 | 381 213.00 | 7 500.00 | 388 713.00 |
VW T.V.A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 784.00 | 629 157.00 | 87 627.00 | 716 784.00 |