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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 201.00 | 188 799.00 | 64 402.00 | 253 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 255.00 | 189 549.00 | 95 706.00 | 285 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 848.00 | 378 348.00 | 415 500.00 | 793 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BZ Autres créances | 77 233.00 | | 77 233.00 | 77 233.00 |
CF Disponibilités | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 614.00 | | 223 614.00 | 223 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 462.00 | 378 348.00 | 639 114.00 | 1 017 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 600.00 | | | 265 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 368 359.00 | | | 368 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 695.00 | | | 73 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 890.00 | | | 116 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 755.00 | | | 270 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 114.00 | | | 639 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 471.00 | | | 229 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 213.00 | | 12 010.00 | 787 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 375.00 | 793 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 375.00 | 538 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 820.00 | | 12 010.00 | 531 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 459.00 | 39 263.00 | 5 375.00 | 344 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 459.00 | 39 263.00 | 5 375.00 | 344 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 909.00 | 74 909.00 | | 74 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 635.00 | 32 351.00 | 34 601.00 | 73 635.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
VP Divers | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 808.00 | 102 801.00 | 5 007.00 | 107 808.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 755.00 | 229 471.00 | 34 601.00 | 270 755.00 |