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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 877.00 | 277 297.00 | 50 580.00 | 327 877.00 |
040 Immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 186.00 | 277 297.00 | 283 889.00 | 561 186.00 |
060 Stock marchandises | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
072 Créances – Autres | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
084 Disponibilités | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 444.00 | | 124 444.00 | 124 444.00 |
110 Total général Actif | 685 631.00 | 277 297.00 | 408 334.00 | 685 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 661 700.00 | 593 242.00 | | 661 700.00 |
230 Autres produits | 13 760.00 | 2 450.00 | | 13 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 460.00 | 595 693.00 | | 675 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 460.00 | 154 001.00 | | 201 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 256.00 | 3 180.00 | | 1 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 244.00 | 9 667.00 | | 9 244.00 |
242 Autres charges externes. | 122 218.00 | 105 068.00 | | 122 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 798.00 | 7 665.00 | | 8 798.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 523.00 | 183 951.00 | | 214 523.00 |
252 Charges sociales | 45 467.00 | 44 460.00 | | 45 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 478.00 | 18 565.00 | | 19 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 444.00 | 526 556.00 | | 622 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 016.00 | 69 136.00 | | 53 016.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 959.00 | | |
294 Charges financières | 3 803.00 | 3 765.00 | | 3 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 873.00 | 37 408.00 | | 5 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -1 328.00 | | -3 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 812.00 | 34 249.00 | | 46 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 333.00 | | | 557 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 835.00 | | | 35 835.00 |