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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 217 963.00 | 222 036.00 | 440 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 301.00 | 77 795.00 | 5 506.00 | 83 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 163.00 | 157 102.00 | 74 061.00 | 231 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 009.00 | 482 860.00 | 371 149.00 | 854 009.00 |
BT Marchandises | 211 174.00 | | 211 174.00 | 211 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 011.00 | 59 995.00 | 407 015.00 | 467 011.00 |
BZ Autres créances | 545 729.00 | | 545 729.00 | 545 729.00 |
CF Disponibilités | 277 869.00 | | 277 869.00 | 277 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 771.00 | 59 995.00 | 1 447 776.00 | 1 507 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 781.00 | 542 856.00 | 1 818 925.00 | 2 361 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 754.00 | 232 327.00 | | 316 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 312.00 | 124 427.00 | | 141 312.00 |
DL TOTAL (I) | 568 066.00 | 466 754.00 | | 568 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 541.00 | 361 758.00 | | 315 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 204.00 | 9 622.00 | | 22 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 077.00 | 4 821.00 | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 400.00 | 409 776.00 | | 448 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 132.00 | 104 049.00 | | 102 132.00 |
EA Autres dettes | 359 501.00 | 354 569.00 | | 359 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 858.00 | 1 244 599.00 | | 1 250 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 925.00 | 1 718 243.00 | | 1 818 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 534.00 | 949 003.00 | | 990 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 628.00 | | 23 199.00 | 871 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 817.00 | 854 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 817.00 | 344 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 084.00 | | 23 199.00 | 362 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 467.00 | 66 210.00 | 40 817.00 | 457 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 629.00 | 29 333.00 | | 188 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 838.00 | 36 877.00 | 40 817.00 | 268 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 400.00 | 448 400.00 | | 448 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 501.00 | 359 501.00 | | 359 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 335 939.00 | | | 335 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 071.00 | | | 131 071.00 |
VB T. V. A. | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 377.00 | 58 131.00 | 165 672.00 | 315 377.00 |
VI Groupe et associés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 631.00 | | | 77 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 065.00 | | | 508 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 271.00 | 1 018 726.00 | 1 544.00 | 1 020 271.00 |
VW T.V.A. | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 781.00 | 990 534.00 | 165 672.00 | 1 247 781.00 |