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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 109.00 | 124 665.00 | 33 443.00 | 158 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 905.00 | 213 230.00 | 70 675.00 | 283 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 314.00 | 337 895.00 | 524 419.00 | 862 314.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 101 275.00 | | 101 275.00 | 101 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 518.00 | | 216 518.00 | 216 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 832.00 | 337 895.00 | 740 937.00 | 1 078 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 138 833.00 | 137 693.00 | | 138 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 747.00 | 25 639.00 | | 99 747.00 |
DL TOTAL (I) | 315 580.00 | 240 333.00 | | 315 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 436.00 | 54 485.00 | | 121 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 275.00 | 260 673.00 | | 214 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 847.00 | 92 341.00 | | 55 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 799.00 | 48 481.00 | | 33 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 357.00 | 455 980.00 | | 425 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 937.00 | 696 313.00 | | 740 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 100.00 | 455 980.00 | | 352 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 891.00 | | 877 891.00 | 877 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 891.00 | | 877 891.00 | 877 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 521.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 538.00 | 25 597.00 | | 9 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 478.00 | 44 577.00 | | 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 417.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 620.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 32 893.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -893.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 114.00 | 5 272.00 | | 32 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 853.00 | 901 616.00 | | 888 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 105.00 | 875 977.00 | | 789 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 747.00 | 25 639.00 | | 99 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 700.00 | | 30 613.00 | 831 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 400.00 | | 30 613.00 | 411 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 373.00 | 42 521.00 | | 295 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 373.00 | 42 521.00 | | 295 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 735.00 | 43 479.00 | 73 256.00 | 116 735.00 |
VI Groupe et associés | 214 274.00 | 214 274.00 | | 214 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 356.00 | 352 100.00 | 73 256.00 | 425 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |