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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 223 596.00 | 52 036.00 | 171 560.00 | 223 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 937.00 | 138 870.00 | 93 067.00 | 231 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 455.00 | 34 412.00 | 10 043.00 | 44 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 137.00 | 225 318.00 | 494 820.00 | 720 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BT Marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BZ Autres créances | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
CF Disponibilités | 437 435.00 | | 437 435.00 | 437 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 414.00 | | 516 414.00 | 516 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 552.00 | 225 318.00 | 1 011 234.00 | 1 236 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 459 854.00 | | | 459 854.00 |
DH Report à nouveau | 129 463.00 | | | 129 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 720.00 | | | 91 720.00 |
DL TOTAL (I) | 689 287.00 | | | 689 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 494.00 | | | 139 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 842.00 | | | 108 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 947.00 | | | 321 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 234.00 | | | 1 011 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 603.00 | | | 213 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 091.00 | | 793 091.00 | 793 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 091.00 | | 793 091.00 | 793 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 175.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 578.00 | | | 806 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 858.00 | | | 714 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 720.00 | | | 91 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 737.00 | | 24 400.00 | 695 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 587.00 | | 24 400.00 | 475 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 143.00 | 65 175.00 | | 160 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 143.00 | 65 175.00 | | 160 143.00 |