| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 570.00 | 6 430.00 | 12 140.00 | 18 570.00 |
AH Fonds commercial | 773 474.00 | | 773 474.00 | 773 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 559.00 | | 75 559.00 | 75 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 902.00 | 3 166.00 | 12 736.00 | 15 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 845.00 | 64 427.00 | 37 418.00 | 101 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 301.00 | 285 727.00 | 985 574.00 | 1 271 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 337.00 | 4 524.00 | 104 812.00 | 109 337.00 |
BT Marchandises | 72 882.00 | 1 455.00 | 71 426.00 | 72 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 103.00 | 24 982.00 | 429 121.00 | 454 103.00 |
BZ Autres créances | 1 227 061.00 | | 1 227 061.00 | 1 227 061.00 |
CF Disponibilités | 202 474.00 | | 202 474.00 | 202 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 446.00 | 30 962.00 | 2 051 484.00 | 2 082 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 748.00 | 316 689.00 | 3 037 058.00 | 3 353 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 728.00 | 211 703.00 | 74 024.00 | 285 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 768.00 | 1 087 979.00 | | 1 258 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 725.00 | 170 788.00 | | 46 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 494.00 | 1 973 768.00 | | 2 020 494.00 |
DP Provisions pour risques | 166 223.00 | | | 166 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 974.00 | 31 720.00 | | 51 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 197.00 | 31 720.00 | | 218 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 056.00 | 128 239.00 | | 116 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 836.00 | 215 139.00 | | 312 836.00 |
EA Autres dettes | 270 307.00 | 233 337.00 | | 270 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 165.00 | 60 826.00 | | 99 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 366.00 | 637 543.00 | | 798 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 058.00 | 2 643 032.00 | | 3 037 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 366.00 | 637 543.00 | | 798 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 761.00 | 20.00 | 204 782.00 | 204 761.00 |
FD Production vendue biens | 1 567 049.00 | 6 765.00 | 1 573 815.00 | 1 567 049.00 |
FG Production vendue services | 1 490 350.00 | 812.00 | 1 491 163.00 | 1 490 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 161.00 | 7 599.00 | 3 269 760.00 | 3 262 161.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 476.00 | |
GE Autres charges | | | 93 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 068.00 | 2 695.00 | | 4 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 496.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 496.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 187.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 187.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | 309.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 165.00 | 68 523.00 | | 13 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 211.00 | 3 076 981.00 | | 3 437 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 485.00 | 2 906 192.00 | | 3 390 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 725.00 | 170 788.00 | | 46 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913.00 | | 359.00 | 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | 333.00 | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | | 26.00 | 93.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 000.00 | 104 000.00 | 1 000.00 | 182 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 000.00 | 92 000.00 | | 126 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 56 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000 000.00 | 186 000 000.00 | | 32 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000 000.00 | 6 000 000.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000 000.00 | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | 25 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000 000.00 | 26 000 000.00 | 25 000 000.00 | 30 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000 000.00 | 212 000 000.00 | 25 000 000.00 | 62 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 000.00 | 1 107 000.00 | | 1 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 691 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |