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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 283.00 | 126 844.00 | 126 438.00 | 253 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 858.00 | 15 540.00 | 24 318.00 | 39 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 372.00 | 142 385.00 | 157 988.00 | 300 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BN En cours de production de biens | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 998.00 | 5 425.00 | 84 574.00 | 89 998.00 |
BZ Autres créances | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CF Disponibilités | 72 709.00 | | 72 709.00 | 72 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 408.00 | 5 425.00 | 179 984.00 | 185 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 781.00 | 147 809.00 | 337 971.00 | 485 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DL TOTAL (I) | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 363.00 | | | 100 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 209.00 | | | 250 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 971.00 | | | 337 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 209.00 | | | 250 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 816.00 | | 430 816.00 | 430 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 816.00 | | 430 816.00 | 430 816.00 |
FM Production stockée | | | -9 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 462.00 | | | 426 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 865.00 | | | 420 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 505.00 | | 102 867.00 | 197 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 274.00 | | 102 867.00 | 190 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 581.00 | 37 804.00 | | 104 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 581.00 | 37 804.00 | | 104 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 363.00 | 100 363.00 | | 100 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VB T. V. A. | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VI Groupe et associés | 113 955.00 | 113 955.00 | | 113 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 707.00 | 101 987.00 | 9 719.00 | 111 707.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 209.00 | 250 209.00 | | 250 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
ST Autres comptes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
YT Sous‐traitance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 802.00 | | | 71 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |