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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 259 670.00 | 95 225.00 | 164 445.00 | 259 670.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 270.00 | 95 225.00 | 166 045.00 | 261 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 802.00 | | 81 802.00 | 81 802.00 |
072 Créances – Autres | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 499.00 | | 144 499.00 | 144 499.00 |
110 Total général Actif | 405 769.00 | 95 225.00 | 310 544.00 | 405 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 041.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -1 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 276.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 458.00 | 264 615.00 | | 260 458.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 128.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 464.00 | 264 743.00 | | 260 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 776.00 | 15 067.00 | | 19 776.00 |
242 Autres charges externes. | 118 719.00 | 124 326.00 | | 118 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 2 066.00 | | 2 517.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 474.00 | 63 814.00 | | 82 474.00 |
252 Charges sociales | 13 025.00 | 23 762.00 | | 13 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 810.00 | 19 511.00 | | 21 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 321.00 | 248 546.00 | | 258 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 143.00 | 16 197.00 | | 2 143.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 818.00 | 315.00 | | 13 818.00 |
294 Charges financières | 965.00 | 1 385.00 | | 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 433.00 | 750.00 | | 12 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 1 931.00 | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 041.00 | 12 461.00 | | 2 041.00 |