| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 229 879.00 | 34 355.00 | 195 524.00 | 229 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
BZ Autres créances | 162 623.00 | | 162 623.00 | 162 623.00 |
CF Disponibilités | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 149.00 | | 266 149.00 | 266 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 028.00 | 34 355.00 | 461 673.00 | 496 028.00 |
CU Autres participations | 229 879.00 | 34 355.00 | 195 524.00 | 229 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
DH Report à nouveau | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 952.00 | 38 889.00 | | 33 952.00 |
DL TOTAL (I) | 117 725.00 | 83 773.00 | | 117 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 320.00 | 9 650.00 | | 183 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 248.00 | 79 332.00 | | 135 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 1 746.00 | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 543.00 | 17 426.00 | | 18 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 948.00 | 108 874.00 | | 343 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 673.00 | 192 647.00 | | 461 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 5 383.00 | | 5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 453.00 | 124 788.00 | | 133 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 501.00 | 85 900.00 | | 99 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 952.00 | 38 889.00 | | 33 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 248.00 | | 135 248.00 | 135 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 263.00 | 28 069.00 | 102 227.00 | 183 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VP Divers | 162 623.00 | | | 162 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 991.00 | 37 808.00 | 162 183.00 | 199 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 948.00 | 53 506.00 | 237 475.00 | 343 948.00 |