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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 430.00 | 15 591.00 | 2 839.00 | 18 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 048.00 | 451 931.00 | 3 373 117.00 | 3 825 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
BZ Autres créances | 94 081.00 | | 94 081.00 | 94 081.00 |
CF Disponibilités | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 760.00 | | 174 760.00 | 174 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 809.00 | 451 931.00 | 3 547 877.00 | 3 999 809.00 |
CU Autres participations | 3 771 611.00 | 436 340.00 | 3 335 271.00 | 3 771 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 070.00 | | | 106 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 949.00 | | | 599 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DG Autres réserves | 504 444.00 | | | 504 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 358.00 | | | -407 358.00 |
DK Provisions réglementées | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
DL TOTAL (I) | 849 379.00 | | | 849 379.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 507 342.00 | | | 507 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 873.00 | | | 1 702 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 100.00 | | | 399 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 497.00 | | | 2 698 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 877.00 | | | 3 547 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 800.00 | | | 1 386 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 280.00 | | 282 280.00 | 282 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 280.00 | | 282 280.00 | 282 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 114.00 | | | 120 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 571.00 | | | 414 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 929.00 | | | 821 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 358.00 | | | -407 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 197.00 | | | 3 881 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 825 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862 766.00 | | | 3 862 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 502.00 | 1 090.00 | | 14 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 502.00 | 1 090.00 | | 14 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 346.00 | 15 323.00 | | 20 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 346.00 | 15 323.00 | | 20 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 507 342.00 | 507 342.00 | | 507 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 101.00 | 434 101.00 | | 434 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 874.00 | 391 177.00 | 1 311 697.00 | 1 702 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 012.00 | | | 270 012.00 |
VP Divers | 94 081.00 | | | 94 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 594.00 | 142 594.00 | 35 000.00 | 177 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 498.00 | 1 386 801.00 | 1 311 697.00 | 2 698 498.00 |