| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 987 691.00 | 7 420 810.00 | 33 566 881.00 | 40 987 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 987 691.00 | 7 420 810.00 | 33 566 881.00 | 40 987 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 844.00 | | 891 844.00 | 891 844.00 |
BZ Autres créances | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
CF Disponibilités | 2 012 268.00 | | 2 012 268.00 | 2 012 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 852.00 | | 2 991 852.00 | 2 991 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 979 543.00 | 7 420 810.00 | 36 558 732.00 | 43 979 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 389 407.00 | -369 221.00 | | -1 389 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 955.00 | -1 020 186.00 | | -835 955.00 |
DL TOTAL (I) | -635 363.00 | 200 593.00 | | -635 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 299.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 054.00 | 299.00 | | 72 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 404 192.00 | 29 197 096.00 | | 27 404 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 643 288.00 | 9 643 288.00 | | 9 643 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 467.00 | 123 314.00 | | 53 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 095.00 | 337 830.00 | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 122 041.00 | 39 301 527.00 | | 37 122 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 558 732.00 | 39 502 419.00 | | 36 558 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 253.00 | 2 926 835.00 | | 2 660 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 030 336.00 | | 4 030 336.00 | 4 030 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 030 336.00 | | 4 030 336.00 | 4 030 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299.00 | 8 200.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 8 342.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 873.00 | 4 193 255.00 | | 4 121 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 829.00 | 5 213 441.00 | | 4 957 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 955.00 | -1 020 186.00 | | -835 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 682 726.00 | | | 41 682 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 987 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 987 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 682 726.00 | | | 41 682 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 941 414.00 | 2 570 334.00 | 90 937.00 | 4 941 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941 414.00 | 2 570 334.00 | 90 937.00 | 4 941 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299.00 | 72 054.00 | 299.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | 72 054.00 | 299.00 | 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 643 288.00 | 672 788.00 | | 9 643 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
UX Autres créances clients | 891 844.00 | | | 891 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 404 192.00 | 1 912 904.00 | 8 451 616.00 | 27 404 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 792 904.00 | | | 1 792 904.00 |
VP Divers | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 583.00 | 979 583.00 | | 979 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 122 041.00 | 2 660 253.00 | 8 451 616.00 | 37 122 041.00 |