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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 098.00 | | 355 098.00 | 355 098.00 |
CF Disponibilités | 103 447.00 | | 103 447.00 | 103 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 447.00 | | 103 447.00 | 103 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 546.00 | | 458 546.00 | 458 546.00 |
CU Autres participations | 299 547.00 | | 299 547.00 | 299 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 290.00 | | | 117 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DH Report à nouveau | -395 301.00 | | | -395 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 055.00 | | | 498 055.00 |
DL TOTAL (I) | 244 386.00 | | | 244 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 771.00 | | | 203 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 159.00 | | | 214 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 546.00 | | | 458 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 159.00 | | | 214 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783 236.00 | | | 783 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 236.00 | | | 783 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 502.00 | | | 265 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 502.00 | | | 265 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 733.00 | | | 517 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 308.00 | | | 783 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 252.00 | | | 285 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 055.00 | | | 498 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 771.00 | 203 771.00 | | 203 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UP Prêts | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 160.00 | 214 160.00 | | 214 160.00 |