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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 610.00 | 12 951.00 | 16 659.00 | 29 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 701.00 | 52 582.00 | 71 119.00 | 123 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 137.00 | 66 869.00 | 88 268.00 | 155 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 514.00 | 1 610.00 | 179 904.00 | 181 514.00 |
BZ Autres créances | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
CF Disponibilités | 196 112.00 | | 196 112.00 | 196 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 905.00 | 1 610.00 | 420 295.00 | 421 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 042.00 | 68 479.00 | 508 563.00 | 577 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
DH Report à nouveau | 117 340.00 | 117 340.00 | | 117 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 486.00 | 57 109.00 | | 73 486.00 |
DL TOTAL (I) | 253 434.00 | 179 948.00 | | 253 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 345.00 | 23 645.00 | | 68 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 6 442.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 404.00 | 130 515.00 | | 139 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 917.00 | 41 326.00 | | 43 917.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 128.00 | 201 928.00 | | 255 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 563.00 | 381 876.00 | | 508 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 707.00 | 185 110.00 | | 215 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 327.00 | | 76 811.00 | 78 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 501.00 | | 76 811.00 | 76 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 608.00 | 25 260.00 | | 41 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 272.00 | 25 260.00 | | 40 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 966.00 | 644.00 | | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966.00 | 644.00 | | 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966.00 | 644.00 | | 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 404.00 | 139 404.00 | | 139 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 179 582.00 | | | 179 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 345.00 | 28 923.00 | 39 422.00 | 68 345.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 136.00 | 220 204.00 | 1 932.00 | 222 136.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 129.00 | 215 707.00 | 39 422.00 | 255 129.00 |