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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 457.00 | | 925 457.00 | 925 457.00 |
AN Terrains | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
AP Constructions | 2 108 234.00 | 3 954.00 | 2 104 280.00 | 2 108 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 103.00 | 74 229.00 | 6 875.00 | 81 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 523.00 | | 517 523.00 | 517 523.00 |
BF Prêts | 95 784.00 | | 95 784.00 | 95 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 886.00 | | 201 886.00 | 201 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 948.00 | 78 182.00 | 4 304 766.00 | 4 382 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 336.00 | | 5 335.00 | 5 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 901.00 | | 243 901.00 | 243 901.00 |
BZ Autres créances | 602 721.00 | | 602 721.00 | 602 721.00 |
CF Disponibilités | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 114.00 | | 884 114.00 | 884 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 063.00 | 78 182.00 | 5 188 880.00 | 5 267 063.00 |
CU Autres participations | 224 360.00 | | 224 360.00 | 224 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 376 931.00 | | | 2 376 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 751.00 | | | 235 751.00 |
DK Provisions réglementées | 922 188.00 | | | 922 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 254.00 | | | 3 543 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 451.00 | | | 875 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 364.00 | | | 421 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 873.00 | | | 153 873.00 |
EA Autres dettes | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 764.00 | | | 1 551 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 880.00 | | | 5 188 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 468.00 | | | 749 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 505.00 | | 489 505.00 | 489 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 505.00 | | 489 505.00 | 489 505.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 500.00 | | | -85 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 471.00 | | | 128 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 126.00 | | | 497 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 375.00 | | | 261 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 751.00 | | | 235 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 990.00 | | 6 959.00 | 4 375 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 382 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 417 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 457.00 | | | 925 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 937.00 | | | 2 417 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 595.00 | | 6 959.00 | 1 032 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 836 688.00 | 85 500.00 | | 836 688.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 550.00 | 85 500.00 | | 930 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 818.00 | 419 818.00 | | 419 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 523.00 | | | 517 523.00 |
UP Prêts | 95 784.00 | | | 95 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 886.00 | | | 201 886.00 |
UX Autres créances clients | 243 901.00 | | | 243 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 82 708.00 | | | 82 708.00 |
VC Groupe et associés | 220 992.00 | | | 220 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 486.00 | 59 190.00 | 250 208.00 | 861 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 945.00 | | | 297 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 857.00 | 847 663.00 | 815 194.00 | 1 662 857.00 |
VW T.V.A. | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 764.00 | 749 468.00 | 250 208.00 | 1 551 764.00 |