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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 785 200.00 | | 4 785 200.00 | 4 785 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 916.00 | 64 027.00 | 82 889.00 | 146 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 544 795.00 | 2 370 173.00 | 2 174 622.00 | 4 544 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 064 120.00 | | 5 064 120.00 | 5 064 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779 104.00 | | 779 104.00 | 779 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 507 343.00 | 2 434 200.00 | 13 073 143.00 | 15 507 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 565 717.00 | 17 669 095.00 | 27 896 622.00 | 45 565 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550 455.00 | | 8 550 455.00 | 8 550 455.00 |
BZ Autres créances | 2 646 456.00 | | 2 646 456.00 | 2 646 456.00 |
CF Disponibilités | 948 776.00 | | 948 776.00 | 948 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923 293.00 | | 923 293.00 | 923 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 634 697.00 | 17 669 095.00 | 40 965 602.00 | 58 634 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 142 040.00 | 20 103 295.00 | 54 038 745.00 | 74 142 040.00 |
CU Autres participations | 187 208.00 | | 187 208.00 | 187 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 718 846.00 | 13 438 259.00 | | 17 718 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045 844.00 | 4 280 586.00 | | 5 045 844.00 |
DL TOTAL (I) | 23 960 312.00 | 18 914 468.00 | | 23 960 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 619 857.00 | 16 885 571.00 | | 18 619 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 174 051.00 | 12 002 338.00 | | 9 174 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 441.00 | 2 709 139.00 | | 2 195 441.00 |
EA Autres dettes | 89 084.00 | 3 590 424.00 | | 89 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 078 433.00 | 35 187 473.00 | | 30 078 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 038 745.00 | 54 101 941.00 | | 54 038 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -1 996 135.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 747 372.00 | |
FG Production vendue services | | | 382 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 133 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 277 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 410 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 339 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 608 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 459 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 662 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 655 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 669 095.00 | |
GE Autres charges | | | 36 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 401 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 009 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 836 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 620 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 632 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -314 571.00 | 116 354.00 | | -314 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 364.00 | 116 354.00 | | 376 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 556.00 | 228 833.00 | | 458 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 556.00 | 228 833.00 | | 458 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 192.00 | -112 479.00 | | -82 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 334.00 | 311 783.00 | | 328 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176 385.00 | 2 037 724.00 | | 2 176 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 623 556.00 | 69 853 771.00 | | 75 623 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 577 712.00 | 65 573 184.00 | | 70 577 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 045 844.00 | 4 280 586.00 | | 5 045 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 919 524.00 | | 749 325.00 | 9 919 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 629.00 | 10 443 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206 751.00 | 4 932 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 878.00 | 4 544 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 032 811.00 | | 106 055.00 | 5 032 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122 409.00 | | 441 262.00 | 4 122 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 304.00 | | 202 008.00 | 764 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 738.00 | 532 091.00 | 225 629.00 | 2 127 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 843.00 | 37 935.00 | 206 751.00 | 232 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 895.00 | 494 156.00 | 18 878.00 | 1 894 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 174 622.00 | 17 669 095.00 | 14 174 622.00 | 14 174 622.00 |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 175 110.00 | 17 669 095.00 | 14 175 110.00 | 14 175 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 175 110.00 | 17 669 095.00 | 14 175 110.00 | 14 175 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 174 051.00 | 9 174 051.00 | | 9 174 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 444.00 | 730 444.00 | | 730 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 650.00 | 763 650.00 | | 763 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 064 120.00 | | | 5 064 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779 104.00 | | | 779 104.00 |
UX Autres créances clients | 8 548 820.00 | | | 8 548 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 98 457.00 | | | 98 457.00 |
VC Groupe et associés | 2 470 422.00 | | | 2 470 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 774 860.00 | 6 774 860.00 | | 6 774 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 844 997.00 | 2 806 931.00 | 8 663 066.00 | 11 844 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 075 000.00 | | | 5 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 240 997.00 | | | 2 240 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 352.00 | 527 352.00 | | 527 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 040 135.00 | 11 196 911.00 | 5 843 224.00 | 17 040 135.00 |
VW T.V.A. | 156 728.00 | 156 728.00 | | 156 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 078 434.00 | 21 040 368.00 | 8 663 066.00 | 30 078 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |