| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 294.00 | 6 162.00 | 26 132.00 | 32 294.00 |
AN Terrains | 288 644.00 | 170 962.00 | 117 682.00 | 288 644.00 |
AP Constructions | 2 085 762.00 | 2 078 416.00 | 7 346.00 | 2 085 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 403.00 | 201 218.00 | 6 185.00 | 207 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 226.00 | 182 100.00 | 3 126.00 | 185 226.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 125.00 | 2 638 857.00 | 969 268.00 | 3 608 125.00 |
BT Marchandises | 146 890.00 | | 146 890.00 | 146 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 354.00 | 76 139.00 | 1 031 215.00 | 1 107 354.00 |
BZ Autres créances | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
CF Disponibilités | 1 384 361.00 | | 1 384 361.00 | 1 384 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 451.00 | 76 139.00 | 2 648 312.00 | 2 724 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 576.00 | 2 714 996.00 | 3 617 580.00 | 6 332 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 1 567 233.00 | 1 567 233.00 | | 1 567 233.00 |
DH Report à nouveau | -566 639.00 | -323 200.00 | | -566 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 247.00 | -243 438.00 | | -550 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 047.00 | 1 790 294.00 | | 1 240 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 272.00 | 51 544.00 | | 33 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 272.00 | 51 544.00 | | 33 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755.00 | 647.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 367.00 | 1 649 679.00 | | 2 006 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 629.00 | 207 955.00 | | 174 629.00 |
EA Autres dettes | 161 510.00 | 335 139.00 | | 161 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 261.00 | 2 193 419.00 | | 2 344 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 580.00 | 4 035 257.00 | | 3 617 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 755.00 | 647.00 | | 1 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 553.00 | | 75 562.00 | 3 611 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 989.00 | 3 608 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 989.00 | 2 767 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 836.00 | | | 764 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 481.00 | | 543.00 | 2 845 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | 75 019.00 | 1 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 550.00 | 23 432.00 | 85 125.00 | 2 700 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 4 188.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698 576.00 | 19 245.00 | 85 125.00 | 2 698 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 544.00 | | 18 272.00 | 51 544.00 |
6T Sur comptes clients | 62 947.00 | 19 056.00 | 5 865.00 | 62 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 947.00 | 19 056.00 | 5 865.00 | 62 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 491.00 | 19 056.00 | 24 137.00 | 114 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 056.00 | 5 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 367.00 | 2 006 367.00 | | 2 006 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 510.00 | 161 510.00 | | 161 510.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 354.00 | 1 107 354.00 | | 1 107 354.00 |
VB T. V. A. | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VP Divers | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 734.00 | 1 268 734.00 | | 1 268 734.00 |
VW T.V.A. | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 261.00 | 2 344 261.00 | | 2 344 261.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |